Plus j'y pense, plus je réalise que ce multiple $ICE est une blague. Le Fwd devrait être d'au moins 25x. Trois multiples pour y arriver vous amènent à un IRR implicite de 12,5 %, pas mal pour une valeur sûre… mais il a historiquement été échangé aussi haut que 30x, ce qui vous place à un IRR de 35 % sur les bénéfices NTM. Historiquement, les analystes ont été très précis avec les objectifs EPS.
Vous me dites que le marché haussier est en plein essor, mais cette machine à flux de trésorerie récurrents de 52 %, profondément ancrée et hautement diversifiée, qui a fait croître l'EPS ajusté chaque année depuis 2007 à un CAGR de 15 %, est en baisse de 16 % par rapport aux récents sommets ? Je dois dire que c'est n'importe quoi. Jusqu'à une position de 7 %, je continuerai à acheter si ça baisse.
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