Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que este $ICE múltiple es una broma. Fwd debe ser 25x como mínimo. Tres turnos múltiples para llegar allí te llevan a una TIR implícita del 12.5%, nada mal para un blue-chip... pero históricamente se negocia hasta 30x, lo que lo coloca en una TIR del 35% sobre las ganancias de NTM. Históricamente, los analistas han dado en el clavo con los objetivos de BPA.
Me estás diciendo que el mercado alcista está en pleno apogeo, pero esta máquina de flujo de efectivo recurrente del 52% profundamente arraigada y altamente diversificada que ha crecido adj. EPS todos los años desde 2007 a una CAGR del 15%, ¿ha bajado un 16% desde los máximos recientes? Tengo que decir tonterías sobre eso. Hasta una posición del 7%, seguirá comprando si está abajo.
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