Powerpei
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动态
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今天一早,几个老群里全在晒乐动机器人()的单子
昨晚暗盘两百多个点的涨幅,一手浮盈一万多港币的截图满天飞
看着这种群情激奋的场面,我估计不少人都眼红了
大家只盯着那几个运气爆棚的天选之子在吃肉
却没人去算一算,在那5127亿港币的孖展(融资)大军里
有多少人不仅一签没摸到,还要硬扛好几天高昂的资金利息
散户最容易被新闻标题里那种超额认购6700倍的字眼搞到大脑充血
以为这是绝对的无脑冲信号
你静下心反过来算算这笔账就知道了
→→→
6700 倍,意味着一手中签率被惨烈地压缩到了可怜的 0.8%
那些动用千万资金打顶头槌的大户,扣掉资金成本,最后顶多也就勉强分到一手赚个辛苦钱
对于中签的来说 肯定是笑了,但是对大多数散户来说,这就是资金利用率低到令人发指的绞肉机
在港股现在趋势看的话,唯一能给普通人一点活路的,其实是那个强制的回拨机制
平时公开市场份额可能就10%,但因为乐动这次超购破了 100倍
散户的份额被强制回拨到了35%
我每次下场前,都会死盯着这个回拨阈值算半天
➢ 如果触发不了这根救命稻草,小资金进去纯粹是给券商交手续费当炮灰的,根本连上桌的资格都没有
→→→
再说说底仓的博弈
很多人打新,连招股书里的保荐人是谁都不看,跟着别人瞎冲(不得不说下 运气也是实力的一部分 哈哈)
乐动这次能稳住,你真以为全是AI概念的功劳?
其实是海通国际、国泰君安这些大行在下面用真金白银当定海神针
如果一只新股的基石 全是些听都没听过的野鸡基金
就算概念吹破天,开盘破发的概率也极大
上市前几天的定价权,拼的从来不是信仰,全都是这些保荐人的派系肌肉(这些小细节不得不重视)
→→→
至于昨天下午的暗盘交易,那就是最真实的照妖镜
我习惯在电脑上同时切开富途和辉立的暗盘口子盯着看
一旦暗盘走势疲软甚至折价,说明大资金在疯狂抢跑,第二天开盘第一秒除了清仓止损没有任何废话
昨晚乐动在富途能冲到229%,买盘溢价有点离谱了,才是我今天敢安稳拿到底仓的唯一理由
从19年打新小米一路苟活到现在
踩过生物科技股破发的深坑
也吃过几波AI的红利
在这个流动性严重分化的环境下吧,我不信运气,只信我的一些参考标准:没强叙事不碰,超购不到500倍不看,暗盘没有50%安全垫绝不过夜
今天这口肉虽然吃到了,但市场上的钱赚不完,本金却绝对能亏完
别拿自己的血汗钱去填那些没人要的冷门坑,搞懂底层的规矩再下场,比什么虚无缥缈的晒单截图有用得多吧
(个人实盘交易逻辑拆解,绝非投资或开户建议。DYOR。)
#港股打新

周六睡到快中午才起
习惯性摸过手机看一眼券商账户
昨晚美股尾盘那一波跳水
硬是把我前半夜刚吃进去的利润又给生生扯了出来
一边盯盘一边看新闻,真的容易精神分裂
中东那边油轮挨炸
霍尔木兹海峡一紧张
避险情绪直接把大盘按在水里摩擦
但如果你被这种宏观恐慌吓得清仓
那你大概率错过了昨晚盘面上最赤裸裸的一场资金大迁徙
➢➢➢
我复盘了一下昨天的个股,发现AI赛道的主力逻辑彻底变天了
前几个月大家都在闭眼买算力、买芯片
结果昨晚Arm跌了 10%
博通和AMD也在集体回调
反而是做云安全的Datadog,财报刚透出点好消息,直接报复性暴涨了快40%
这帮华尔街的资金比谁都势利
这其实是个极其明确的变盘信号:
大资金对那种只会堆算力、造铁疙瘩的底层基建故事已经彻底腻味了
现在谁能把AI变成软件端的真金白银,钱就往谁那儿砸
从硬件炒作向应用落地切换
这才是昨晚逆势大涨的内核
➢➢➢
港股那边其实也是一样的德行
中芯和华虹这些半导体龙头在回调分化
反而段永平一句买了泡泡玛特
直接把玩具股给干沸腾了
我个人的观点 现在根本不是什么普涨牛市
全是存量资金在极度焦虑中寻找短期的确定性庇护所
面对这种地缘政治乱飞、板块极速轮动的鬼行情
去猜大盘的底在哪,纯粹是给自己找不痛快。
我打算趁着周末休市,把手里那些还在靠PPT讲AI硬件故事的票清掉大半
>下周腾讯和阿里的财报要发,科技股的波动率肯定还要被拉扯
这年头做交易,顺着资金要现钱、要落地利润的脾气去调仓
比盯着中东新闻猜油价靠谱得多。
洗把脸下楼吃个早午餐,周末强迫自己断网,不谈交易。
#美股 #港股 #AI

Powerpei
AMD昨夜的Q1财报就像在干草堆里扔了一把火
营收冲破103亿美金,数据中心业务暴增57%
这股极度暴力的流动性 不仅把英伟达硬生生推回了5万亿市值
跨市场的外溢效应更是快得惊人
今天港股这边的中芯国际、华虹半导体跟着直接拔地而起
南向资金超9100亿的扫货体量
印证了资金正在全网疯狂寻找半导体洼地
看着满屏的暴涨,很多人跟着情绪在喊牛回
我们剥离掉这些噪音去看底层数据
这波行情的底色其实非常扎实。
宏观上,中东停火的消息直接把油价砸下去了百分之十几
通胀反弹的阴霾被暂时强行驱散了
再看微观产业端,AI推理时代的资本开支已经变成了明牌
现在大厂拼的早就不仅是GPU
CPU 和HBM内存的产能严重错配,正在引发供应链上真实的供需恐慌。
资金顺着这条最硬的产业逻辑链倾泻而下,根本不给空头留任何缝隙。
但越是这种逻辑极度纯粹、所有人都觉得“买入即赚钱”的时刻
盘面的危险系数就越高
当基本面的利好在极短时间内被快速透支
拥挤的交易通道 必然会埋下高位剧烈洗盘的雷
这种级别的趋势 确实值得用小仓位去顺势吃一段溢价
但在这个节点重仓追高,纯粹是拿脖子去试刀刃
我目前的动作只保留核心龙头的底仓
死死按住30%以上的现金敞口
狂热的钱让别人去赚
等这波情绪耗尽、真正砸出结构性回调的时候
手里的现金才是拿到底部筹码的唯一凭证。
#港股 #美股 #AI半导体

刚才翻了一篇硅谷的论文
说大模型的迭代马上要撞上一堵隐形的墙了
原因挺可笑的:不是缺英伟达的显卡,而是互联网上能被爬取的标准文本数据,基本已经被OpenAI和谷歌这帮巨头给吃干抹净了
现在这帮大模型最眼红的
是物理世界里那些非标的、带口音的、甚至夹杂着地方俚语的「活人声音」
没有这些下沉数据
再牛逼的AI到了亚洲或者新兴市场
也是个听不懂人话的废柴
顺着这个思路,我突然看明白了 @psdnai 刚上的那个 Numo项目在打什么算盘
他们跑去收孟加拉语、印地语、泰米尔语这些小语种的语音数据
表面上看这活儿又脏又累,极其“下沉”
但商业嗅觉极其毒辣
大厂为了让AI卖到全球,正愁买不到这些高质量的本土语料
Numo等于是直接把吸管插在了巨头们最焦虑的这个需求缺口上。
对于咱们这种普通玩家来说,去搞懂大模型的底层代码没意义
但利用这种语料饥渴症来套点利,逻辑是通顺的
去里面录录音、贡献点数据换奖励
如果你恰好还是老Poseidon App的核心用户,还能白嫖个收益乘数
与其在二级市场里去接盘那些估值上天的套壳AI币
不如去干这种最底层的卖水生意
毕竟,大厂永远缺真实数据,这个买单方是逃不掉的。
注:非广 非投资建议 注意风险规避!DROY











