Powerpei

Здесь я поделюсь некоторыми своими впечатлениями, приглашаем подписаться на меня, а также отвечу, чтобы вместе строить планету OKX

1,6 тыс.Подписки

1,4 тыс.подписчиков

Новости

Проснулся в субботу почти к полудню По привычке первым делом посмотрел счет у брокера Вчера вечером на американском рынке в конце сессии был резкий обвал И он буквально съел прибыль, которую я только что заработал в первой половине ночи Смотрю в графики и новости одновременно — реально можно сойти с ума Война в Среднем Востоке, взрывы на танкерах Напряженность в Ормузском проливе Настроения на рынке риска резко упали, индекс буквально трется об дно Но если вы испугались этой макро-паники и сбросили все позиции То, скорее всего, пропустили самую откровенную миграцию капитала на вчерашнем рынке ➢➢➢ Я проанализировал вчерашние акции и понял, что главная логика на AI-секторе полностью изменилась Несколько месяцев назад все слепо покупали мощности и чипы А вчера Arm упала на 10% Broadcom и AMD тоже скорректировались Зато компания Datadog, занимающаяся облачной безопасностью, после хороших новостей из отчета взлетела почти на 40% Эти деньги с Уолл-стрит очень прагматичны Это очень четкий сигнал смены тренда: Крупные инвесторы устали от историй про инфраструктуру, которая просто наращивает мощности и выпускает железо Теперь деньги идут туда, где AI превращается в реальные деньги на программном уровне Переход от хайпа на железо к реальному применению Вот в чем суть вчерашнего роста вопреки рынку ➢➢➢ На гонконгском рынке ситуация похожая Лидеры полупроводников SMIC и Hua Hong корректируются и расходятся в динамике Зато Дуан Юнпин сказал, что купил акции Pop Mart И акции игрушечных компаний взлетели Мое личное мнение — сейчас это вовсе не бычий рынок с ростом всех подряд Это просто перераспределение существующих денег, которые в панике ищут краткосрочную надежную гавань В условиях геополитической нестабильности и быстрой ротации секторов Пытаться угадать дно рынка — это просто лишние страдания для себя Я планирую на выходных, пока рынок закрыт, избавиться от большинства акций, которые все еще продают AI на основе презентаций про железо > На следующей неделе выйдут отчеты Tencent и Alibaba, волатильность технологических акций точно сохранится В наше время в торговле лучше подстраиваться под настроение денег, которые хотят наличные и реальные прибыли Чем гадать на новости из Среднего Востока и цены на нефть Сейчас пойду умываться и спущусь поесть поздний завтрак, на выходных заставлю себя отключиться от интернета и не думать о торговле. #美股 #港股 #AI

Отчет AMD за первый квартал прошлой ночью был как поджог в стоге сена Выручка превысила 10,3 млрд долларов, бизнес дата-центров вырос на 57% Этот крайне мощный поток ликвидности не только жестко сбросил Nvidia с отметки в 5 трлн рыночной капитализации Эффект перекрытия между рынками проявился с поразительной скоростью Сегодня на гонконгском рынке акции SMIC и Hua Hong Semiconductor резко взлетели Объем покупок южного направления превысил 910 млрд Это подтверждает, что капитал безумно ищет полости в полупроводниковой отрасли по всей сети Глядя на повсеместный резкий рост, многие эмоционально кричат о бычьем развороте Если отбросить весь этот шум и посмотреть на фундаментальные данные Фон этого ралли на самом деле очень прочный. С макроэкономической точки зрения, новости о прекращении огня на Ближнем Востоке сразу сбросили цены на нефть на десятки процентов Тень инфляционного скачка временно была насильно рассеяна Если посмотреть на микроуровень индустрии, капитальные затраты на эпоху AI-инференса уже стали явным сигналом Сейчас крупные компании борются не только за GPU Производственные мощности CPU и HBM-памяти сильно не совпадают, что вызывает реальный дефицит и панику в цепочке поставок. Капитал льется по этой самой жесткой логической цепочке индустрии, не оставляя медведям ни малейшего шанса. Но чем более чиста эта логика и чем больше все считают, что "покупка — это прибыль", тем выше риск на рынке Когда фундаментальные позитивы быстро исчерпываются за очень короткое время перегруженный торговый канал обязательно приведет к резкой коррекции на вершине Такой уровень тренда действительно стоит того, чтобы с небольшой позицией поймать часть премии Но в этот момент вкладывать крупные суммы — это чисто игра с огнем Сейчас я оставляю только базовые позиции в ключевых лидерах Жестко держу более 30% наличных резервов Пусть безумные деньги зарабатывают другие Когда эта волна эмоций иссякнет и действительно произойдет структурная коррекция наличные в руках — единственное доказательство владения позициями на дне. #港股 #美股 #AI半导体

Только что прочитал статью из Кремниевой долины Говорят, что итерации больших моделей скоро столкнутся с невидимой стеной Причина довольно забавная: дело не в нехватке видеокарт Nvidia, а в том, что стандартные текстовые данные, доступные для сбора в интернете, практически полностью поглощены такими гигантами, как OpenAI и Google Сейчас эти большие модели больше всего завидуют живому голосу из физического мира — нестандартному, с акцентом, а иногда и с местным сленгом Без этих данных из глубинки какой бы крутой ни был AI, в Азии или на развивающихся рынках он всё равно будет бесполезным, не понимающим человеческую речь Исходя из этого, я вдруг понял, что задумал проект Numo, который недавно запустил @psdnai Они собирают голосовые данные на таких малых языках, как бенгальский, хинди, тамильский На первый взгляд, это грязная и утомительная работа, очень «низовая» Но коммерческое чутьё у них острое Крупные компании, чтобы продавать AI по всему миру, испытывают дефицит качественных локальных данных Numo фактически воткнул соломинку в самый болезненный для гигантов пробел в данных. Для таких обычных игроков, как мы, нет смысла разбираться в исходном коде больших моделей Но использовать этот голод по данным, чтобы получить выгоду, — логично Записать голос, внести данные и получить вознаграждение Если вы ещё и ключевой пользователь старого приложения Poseidon, можно получить бонусный множитель дохода Вместо того чтобы на вторичном рынке покупать переоценённые AI-монеты с обёрткой лучше заняться самым базовым бизнесом — продажей данных Ведь крупным компаниям всегда не хватает реальных данных, и они не смогут избежать этой платы. Примечание: не является рекламой или инвестиционной рекомендацией, будьте осторожны с рисками! DROY

В эти дни рынок наконец-то перевел дух Смотря на экран, полный зеленых столбиков В разных чатах снова начался шквал сообщений с криками о скором бычьем развороте Все следят, сколько крови вернули их альткоины Но я смотрю на другой сброс капитала Вчера наткнулся на PR-отчет от официального Bitget: Они занимаются форексом и золотом через CFD, и за один день объем торгов достиг 8 миллиардов долларов Не будем сейчас обсуждать, сколько воды в этих официальных данных Но на фоне оживления крипторынка Такой огромный капитал не идет в DOGE А наоборот, толпится в традиционных активах — это само по себе противоинтуитивно Внимательно проанализируйте этот поток капитала Крупные держатели с огромным количеством USDT Если хотят воспользоваться макроволатильностью, чтобы сделать хедж в американских акциях или золоте Через традиционных брокеров с расчетами T+2 и сложной проверкой средств Могут допросить до последнего Биржи отлично понимают боль этих крупных игроков Они напрямую используют модель единой маржи Фактически переносят стол традиционных финансов в криптосчет Не нужно выводить средства, не нужно менять валюту, можно открыть позицию прямо с U Мое личное мнение — криптогиганты, воспользовавшись восстановлением ликвидности Безумно крадут клиентов у традиционных брокеров Неважно, играете ли вы в такие кросс-секторные деривативы, тренд уже очевиден: Капитал Web3 уже не хочет рубиться в своем маленьком пруду Используя сверхэффективные криптоканалы Он начинает обратное поглощение огромной ликвидности традиционных финансов — вот это и есть конечное большое казино, которое строят эти умные деньги. Примечание: вышеуказанный контент предназначен только для информационных целей и не является инвестиционной рекомендацией!!

Праздники закончились, и я пришел в себя после пробок на автостраде. Как только я открыл компьютер, меня сразу же ослепил рост акций Гонконга. В Твиттере все еще спорят о каком-то AI-сингулярности. Оценки гигантов и эти грандиозные нарративы висят в воздухе. Но сегодня деньги на рынке очень реальны. Они сразу же побежали голосовать за самые страдающие производственные компании. ➤ Xiaomi поднялась почти на 7 пунктов, а такие полупроводники, как SMIC и Hua Hong, тоже взлетели. Логика здесь очень проста: после нескольких раундов, когда геополитические риски и регуляторные меры жестко отразились на рынке, умные деньги уже не смотрят на PPT. Если ты можешь за месяц реально поставить 30 тысяч автомобилей, если у тебя есть реальные заказы на чипы, деньги пойдут к тебе. Но, честно говоря, глядя на эти восходящие линии, я не чувствую восторга, а наоборот, испытываю сильное разочарование. Потому что я понимаю, что как человек, я в этой игре становлюсь все более бесполезным. —————— Только что я заглянул в логи своего собственного инструмента мониторинга Web3. За несколько секунд до аномалии на спотовом рынке мой AI Agent уже поймал аномальные потоки средств с Perp-рынков токенизированных акций (Tokenized Stocks) Hyperliquid и Aster и сразу же выдал предупреждение на естественном языке. Когда я колебался перед экраном, стоит ли покупать на пике, и в голове у меня все еще взвешивалась ситуация на Ближнем Востоке, машина уже без эмоций рассчитала проскальзывание и приняла решение по управлению рисками. Это и есть самое безнадежное отставание. Ты думаешь, что играешь против крупного игрока, на самом деле ты сражаешься с кодом, который не знает усталости и реагирует за миллисекунды. В волатильном рынке те несколько секунд, когда машина реагирует заранее, экономят твой капитал, который ты должен был бы потерять. Я окончательно отказался от мысли "вручную выставлять заказы". В последние дни я не хочу ничего делать, просто собираюсь упорно работать над итерацией модуля мониторинга и управления рисками моего AI Agent. ➢➢➢ Ситуация уже изменилась. Инструменты служат людям, а люди в свою очередь становятся устаревшими из-за инструментов. Тем, кто все еще полагается на свои руки, чтобы рисовать линии поддержки и следить за горячими темами, действительно стоит позаботиться о себе. Деньги, которые вы потеряли на проскальзывании, в конечном итоге все превращаются в электричество для алгоритмов.