Цена Aster

Вчера вечером я выиграл соревнование по торговле перпетуальными контрактами в реальной жизни. Моя стратегия была проста: 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗺𝗮𝘅𝘅𝗶𝗻𝗴, 𝗳𝗲𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗶𝘇𝗶𝗻𝗴. Первой сделкой, которую я совершил, был лонг на 50x по биткойну. Я потерял около 10 долларов, что было нормально, но после вычета комиссий я оказался в минусе на 30 долларов. Я понял, что это будет игра на 𝘦𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘺: чрезмерная торговля и высокие номинальные позиции меня порежут. Тем не менее, нужно как-то зарабатывать. На первом раунде можно было просто не терять, но это не сработало, когда раунды стали более конкурентными. Мне нужно было найти способ зарабатывать деньги, не открывая огромные позиции. Решение было простым: 𝘰𝘱𝘵𝘪𝘮𝘪𝘻𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢𝘯𝘤𝘦. Я выбрал ровно два графика, которые, по моему мнению, имели наибольшую вариацию и объем, HYPE и ASTER, и торговал только ими. HYPE и ASTER были достаточно волатильными, чтобы мне не нужно было использовать кредитное плечо для получения прибыли. Это означало, что я мог открывать сделки с высоким потенциалом без абсурдного плеча и чрезмерных комиссий. Я выбирал направление на основе своей проверенной теории "покалывания внизу живота", заранее устанавливал TPs и SLs, а затем просто ждал. Не перегружал себя сделками, не закрывал позицию, когда она была в минусе, просто придерживался системы. В каждом раунде я открывал максимум 2-3 сделки. Если я был в плюсе, я просто ждал. Если я был в минусе, я искал другую возможность. Это соревнование оценивалось в формате раундов. В каждом раунде половина участников выбывала на основе $ PnL 𝘸𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘰𝘯𝘭𝘺. Это означало, что нельзя было стремиться к огромной победе и затем сидеть на этом вечно. Вместо этого нужны были последовательные победы и минимизация убытков. Моя стратегия была оптимизирована для этого. В целом, мероприятие прошло с огромным успехом: все трейдеры, с которыми я говорил, были в восторге, и, похоже, было так же весело наблюдать за этим. Мы продолжим проводить такие мероприятия в будущем – убедитесь, что вы будете на следующем.